長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -929,059 | 68,964 |
| 減価償却費 | 1,265,160 | 1,247,969 |
| のれん償却額 | 8,112 | 8,112 |
| 減損損失 | 42,642 | 468,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,259 | 1,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 453 | -2,167 |
| 建物減築解体工事費 | 609,892 | － |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | -17,928 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,801 | 2,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,282 | -20,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,200 | -69,667 |
| 支払利息 | 161,907 | 166,011 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25,074 | -18,348 |
| 有形固定資産除却損 | 17,180 | 11,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513,807 | 361,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 125,134 | 255,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,116 | 12,152 |
| その他 | -367,936 | 32,896 |
| 小計 | 371,854 | 2,525,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,282 | 20,911 |
| 利息の支払額 | -159,782 | -167,628 |
| 法人税等の支払額 | -214,891 | -134,207 |
| 法人税等の還付額 | － | 57,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,462 | 2,302,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,513 | -105,263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,104 | 103,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,538,497 | -1,364,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,278 | 22,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,284 | -20,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,263 | -2,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,600 | 131,676 |
| 長期前払費用の増減 | -52,726 | 24,529 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -409,555 | － |
| その他 | 250 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978,606 | -1,209,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -489,700 | -183,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,019,000 | 1,757,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,421,012 | -2,295,590 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 配当金の支払額 | -31,339 | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -148,186 | -134,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -240 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,928,521 | -606,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,621 | 486,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,978,372 | 3,464,578 |
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