長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 68,964 | -390,658 |
| 減価償却費 | 1,247,969 | 1,234,408 |
| のれん償却額 | 8,112 | 8,112 |
| 減損損失 | 468,041 | 219,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,651 | 20,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,167 | 468,266 |
| 建物解体工事費 | － | 217,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,339 | 4,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,911 | -15,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,667 | － |
| 支払利息 | 166,011 | 153,765 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,348 | -6,035 |
| 有形固定資産除却損 | 11,116 | 14,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,018 | -36,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 255,909 | -216,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,152 | -380,460 |
| その他 | 32,896 | 170,010 |
| 小計 | 2,525,088 | 1,465,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,911 | 15,465 |
| 利息の支払額 | -167,628 | -157,690 |
| 法人税等の支払額 | -134,207 | -118,062 |
| 法人税等の還付額 | 57,904 | 9,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,302,069 | 1,214,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,263 | -128,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,461 | 128,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,364,055 | -1,720,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,035 | 7,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,397 | -6,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,028 | 1,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131,676 | － |
| 長期前払費用の増減 | 24,529 | 18,306 |
| その他 | 221 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,821 | -1,699,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183,000 | 139,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,757,000 | 2,414,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,295,590 | -2,199,735 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -112 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -134,099 | -110,444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -240 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,041 | 92,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,206 | -393,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,464,578 | 3,071,494 |
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