長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,934 | 253,777 |
| 減価償却費 | 628,521 | 618,415 |
| のれん償却額 | 4,056 | 4,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,051 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,307 | -1,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,558 | 1,816 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入益 | － | -208,356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,294 | -3,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,933 | -13,258 |
| 支払利息 | 113,107 | 91,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 610 | -337 |
| 固定資産除却損 | 5,541 | 10,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,550,464 | 864,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,714 | -258,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,095 | -34,660 |
| その他 | -143,227 | -75,565 |
| 小計 | 1,865,758 | 1,248,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,933 | 13,258 |
| 利息の支払額 | -107,542 | -90,659 |
| 法人税等の支払額 | -223,665 | -116,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,546,484 | 1,055,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,915 | -64,899 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,809 | 77,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,821 | -543,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,115 | 5,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,450 | -19,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,189 | -1,239 |
| その他 | -558 | -4,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,009 | -550,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,600 | -192,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578,838 | -2,300,944 |
| リース債務の返済による支出 | -64,071 | -70,608 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,434 | -23,984 |
| 配当金の支払額 | -20,696 | -20,903 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -960 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,600 | -709,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,125 | -205,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,568,569 | 2,363,515 |
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