長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第155期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,777 | 119,455 |
| 減価償却費 | 618,415 | 638,794 |
| のれん償却額 | 4,056 | 4,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,710 | 4,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,816 | -8,501 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入益 | -208,356 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,460 | -4,031 |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,258 | -17,414 |
| 支払利息 | 91,331 | 79,866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -337 | -8,518 |
| 固定資産除却損 | 10,768 | 13,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 864,895 | 847,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258,948 | 38,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,660 | -167,004 |
| その他 | -75,565 | -125,682 |
| 小計 | 1,248,762 | 1,413,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,258 | 17,414 |
| 利息の支払額 | -90,659 | -76,790 |
| 法人税等の支払額 | -116,232 | -194,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,129 | 1,159,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,899 | -89,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,257 | 78,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,497 | -433,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,189 | 8,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,404 | -16,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,239 | -1,301 |
| その他 | -4,188 | -2,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,782 | -456,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192,000 | -327,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300,944 | -1,323,523 |
| リース債務の返済による支出 | -70,608 | -82,758 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,984 | -7,228 |
| 配当金の支払額 | -20,903 | -21,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -960 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,400 | -523,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,053 | 179,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,528,543 | 2,708,452 |
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