長野電鉄の貸借対照表

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2019年12月25日 9:09

【資料】

半期報告書-第155期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,793,877	2,985,273
受取手形及び売掛金	613,161	465,136
未収金	925,898	282,608
分譲土地	247,246	253,121
商品	211,675	164,574
原材料及び貯蔵品	123,882	181,285
未成工事支出金	177,225	122,470
その他	409,853	348,874
貸倒引当金	-23,005	-14,504
流動資産計	5,479,817	4,788,839
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	9,443,847	9,273,958
車両運搬具（純額）	579,265	557,958
機械及び装置（純額）	1,078,454	1,016,364
工具	292,068	279,258
リース資産（純額）	451,662	427,268
土地	5,032,208	5,032,588
建設仮勘定	139,190	338,012
有形固定資産合計	17,016,697	16,925,410
無形固定資産
その他	315,695	316,997
無形固定資産合計	315,695	316,997
投資その他の資産
投資有価証券	815,513	803,753
繰延税金資産	174,897	189,793
その他	750,499	755,115
貸倒引当金	-263,807	-263,807
投資その他の資産合計	1,477,102	1,484,855
固定資産計	18,809,495	18,727,262
資産の部合計	24,289,312	23,516,102
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	376,045	282,124
短期借入金	1,047,000	719,500
1年内償還予定の社債	－	250,000
1年内返済予定の長期借入金	2,447,534	2,364,807
リース債務	162,404	158,310
未払金	457,628	384,734
未払法人税等	198,429	163,656
未成工事受入金	221,969	148,024
賞与引当金	160,863	165,844
その他	924,199	972,152
流動負債計	5,996,074	5,609,155
固定負債
社債	600,000	350,000
長期借入金	4,802,405	4,801,606
リース債務	327,372	304,895
長期未払金	525,565	487,245
繰延税金負債	424,743	411,274
屋代線廃線引当金	20,428	17,928
退職給付に係る負債	57,908	53,877
資産除去債務	70,452	70,692
その他	561,845	555,630
固定負債計	7,390,721	7,053,149
負債の部合計	13,386,795	12,662,304
純資産の部
株主資本
資本金	495,000	495,000
資本剰余金	279,255	279,255
利益剰余金	9,316,063	9,271,635
自己株式	-18,116	-18,116
株主資本合計	10,072,202	10,027,773
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	164,290	154,948
その他の包括利益累計額合計	164,290	154,948
非支配株主持分	666,024	671,075
純資産の部合計	10,902,516	10,853,797
負債・純資産合計	24,289,312	23,516,102

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	421,861	746,469
未収運賃	60,552	46,995
未収金	492,535	76,633
未収消費税等	14,160	－
未収収益	15,833	26,354
分譲土地	60,580	100,150
商品	11,220	10,074
貯蔵品	908	955
前払費用	32,691	38,769
その他の流動資産	2,459	6,573
流動資産計	1,112,803	1,052,977
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	13,222,111	13,238,247
減価償却累計額	-7,781,679	-7,975,516
有形固定資産（純額）	5,440,431	5,262,731
無形固定資産	19,329	18,871
計	5,459,760	5,281,602
旅館業・旅行業固定資産
有形固定資産	23,901	23,901
減価償却累計額	-16,495	-18,095
有形固定資産（純額）	7,405	5,805
無形固定資産	148	148
旅館業その他の観光事業固定資産合計	7,553	5,953
不動産事業固定資産
有形固定資産	14,700,457	14,739,920
減価償却累計額	-6,976,637	-7,152,308
有形固定資産（純額）	7,723,820	7,587,611
無形固定資産	199,338	197,530
不動産事業固定資産合計	7,923,159	7,785,141
付帯事業固定資産
有形固定資産	44,390	45,581
減価償却累計額	-38,624	-40,304
有形固定資産（純額）	5,766	5,277
無形固定資産	1,348	1,098
付帯事業固定資産合計	7,115	6,376
建設仮勘定	379,475	578,348
投資その他の資産
関係会社株式	1,034,920	1,034,920
投資有価証券	637,034	611,165
出資金	1,266	1,266
長期前払費用	22,524	19,554
ゴルフ会員権	224,793	224,793
敷金及び保証金	55,537	55,545
その他の投資等	46,315	48,372
貸倒引当金	-151,493	-151,493
投資その他の資産合計	1,870,899	1,844,125
固定資産計	15,647,962	15,501,548
資産の部合計	16,760,766	16,554,525
負債の部
流動負債
短期借入金	861,000	579,500
関係会社短期借入金	570,000	730,000
1年内償還予定の社債	－	250,000
1年内返済予定の長期借入金	2,239,012	2,211,956
リース債務	1,987	2,005
未払金	452,420	183,524
未払法人税等	124,214	70,154
未払費用	67,968	69,221
前受運賃	146,200	205,580
前受金	11,267	27,038
預り連絡運賃	11,442	9,249
預り金	29,717	30,418
前受収益	56,348	55,935
賞与引当金	62,814	65,272
その他の流動負債	17,475	66,976
流動負債計	4,651,869	4,556,834
固定負債
社債	600,000	350,000
長期借入金	4,476,518	4,548,355
リース債務	4,431	3,423
退職給付引当金	2,390	2,900
長期預り敷金保証金	472,945	471,263
長期未払金	380,510	357,550
資産除去債務	70,452	70,692
屋代線廃線引当金	20,428	17,928
繰延税金負債	405,699	384,354
その他の固定負債	16,400	15,219
固定負債計	6,449,776	6,221,687
負債の部合計	11,101,645	10,778,521
純資産の部
株主資本
資本金	495,000	495,000
資本剰余金
資本準備金	21,446	21,446
その他資本剰余金	397,361	397,361
資本剰余金合計	418,808	418,808
利益剰余金
利益準備金	12,381	14,487
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	1,215,006	1,173,602
特別償却準備金	12,265	10,732
繰越利益剰余金	3,403,870	3,578,868
利益剰余金合計	4,643,524	4,777,691
自己株式	-18,116	-18,116
株主資本合計	5,539,215	5,673,382
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	119,905	102,621
その他の包括利益累計額合計	119,905	102,621
純資産の部合計	5,659,121	5,776,004
負債・純資産合計	16,760,766	16,554,525

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-22,607,911	-23,182,754

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算