長野電鉄の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第154期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,865,556 | 2,648,143 |
| 受取手形及び売掛金 | 547,499 | 402,777 |
| 未収金 | 668,371 | 284,813 |
| 分譲土地 | 244,477 | 219,667 |
| 商品 | 178,578 | 232,317 |
| 原材料及び貯蔵品 | 128,952 | 191,564 |
| 未成工事支出金 | 120,510 | 287,916 |
| その他 | 379,058 | 363,699 |
| 貸倒引当金 | -16,773 | -18,590 |
| 流動資産計 | 5,116,231 | 4,612,311 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 9,524,129 | 9,479,357 |
| 車両運搬具（純額） | 644,261 | 600,180 |
| 機械及び装置（純額） | 914,551 | 851,244 |
| 工具 | 281,952 | 317,625 |
| リース資産（純額） | 437,203 | 485,523 |
| 土地 | 5,026,707 | 5,026,707 |
| 建設仮勘定 | 45,944 | 70,538 |
| 有形固定資産合計 | 16,874,750 | 16,831,177 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 304,773 | 313,776 |
| 無形固定資産合計 | 304,773 | 313,776 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 924,006 | 935,702 |
| 繰延税金資産 | 206,941 | 134,980 |
| その他 | 747,218 | 754,630 |
| 貸倒引当金 | -263,807 | -263,807 |
| 投資その他の資産合計 | 1,614,358 | 1,561,506 |
| 固定資産計 | 18,793,882 | 18,706,460 |
| 資産の部合計 | 23,910,113 | 23,318,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 381,634 | 495,862 |
| 短期借入金 | 459,000 | 267,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,642,090 | 2,568,725 |
| リース債務 | 146,788 | 161,856 |
| 未払金 | 655,412 | 387,127 |
| 未払法人税等 | 124,797 | 194,855 |
| 未成工事受入金 | 99,946 | 401,305 |
| 賞与引当金 | 157,534 | 155,824 |
| 屋代線廃線引当金 | 1,651 | 1,651 |
| 資産除去債務 | 6,200 | 6,200 |
| その他 | 906,573 | 884,044 |
| 流動負債計 | 5,581,628 | 5,524,452 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金 | 5,413,169 | 5,085,590 |
| リース債務 | 325,057 | 365,000 |
| 長期未払金 | 315,511 | 545,833 |
| 繰延税金負債 | 371,889 | 404,334 |
| 役員退職慰労引当金 | 168,860 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 280,522 | － |
| 屋代線廃線引当金 | 24,141 | 24,141 |
| 退職給付に係る負債 | 60,070 | 56,610 |
| 資産除去債務 | 74,701 | 75,001 |
| その他 | 568,200 | 563,789 |
| 固定負債計 | 8,202,123 | 7,720,302 |
| 負債の部合計 | 13,783,752 | 13,244,754 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 279,255 | 279,255 |
| 利益剰余金 | 8,518,977 | 8,462,205 |
| 自己株式 | -18,116 | -18,116 |
| 株主資本合計 | 9,275,115 | 9,218,343 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 226,962 | 233,459 |
| その他の包括利益累計額合計 | 226,962 | 233,459 |
| 非支配株主持分 | 624,282 | 622,213 |
| 純資産の部合計 | 10,126,361 | 10,074,016 |
| 負債・純資産合計 | 23,910,113 | 23,318,771 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 404,197 | 298,407 |
| 未収運賃 | 56,593 | 26,550 |
| 未収金 | 216,637 | 67,624 |
| 未収還付法人税等 | 48,993 | － |
| 未収収益 | 13,377 | 26,285 |
| 分譲土地 | 141,089 | 100,778 |
| 商品 | 12,509 | 12,555 |
| 貯蔵品 | 1,290 | 975 |
| 前払費用 | 29,443 | 35,956 |
| その他の流動資産 | 3,157 | 7,775 |
| 流動資産計 | 927,288 | 616,907 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 40,000 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,815,511 | 12,767,416 |
| 減価償却累計額 | -7,534,424 | -7,644,297 |
| 有形固定資産（純額） | 5,281,086 | 5,123,119 |
| 無形固定資産 | 14,796 | 21,862 |
| 計 | 5,295,882 | 5,144,981 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 20,607 | 20,607 |
| 減価償却累計額 | -15,089 | -16,141 |
| 有形固定資産（純額） | 5,518 | 4,465 |
| 無形固定資産 | 148 | 148 |
| 旅館業その他の観光事業固定資産合計 | 5,666 | 4,613 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 14,458,734 | 14,663,606 |
| 減価償却累計額 | -6,617,915 | -6,789,891 |
| 有形固定資産（純額） | 7,840,818 | 7,873,715 |
| 無形固定資産 | 202,955 | 201,146 |
| 不動産事業固定資産合計 | 8,043,773 | 8,074,861 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 47,908 | 47,908 |
| 減価償却累計額 | -40,283 | -41,964 |
| 有形固定資産（純額） | 7,625 | 5,944 |
| 無形固定資産 | 1,848 | 1,598 |
| 付帯事業固定資産合計 | 9,474 | 7,543 |
| 建設仮勘定 | 43,576 | 59,243 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,034,920 | 1,034,920 |
| 投資有価証券 | 714,018 | 738,439 |
| 出資金 | 1,266 | 1,266 |
| 長期前払費用 | 30,359 | 26,423 |
| ゴルフ会員権 | 224,793 | 224,793 |
| 敷金及び保証金 | 55,006 | 55,502 |
| その他の投資等 | 34,887 | 36,485 |
| 貸倒引当金 | -151,493 | -151,493 |
| 投資その他の資産合計 | 1,943,759 | 1,966,337 |
| 固定資産計 | 15,342,132 | 15,257,581 |
| 資産の部合計 | 16,269,421 | 15,874,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 203,000 | 61,000 |
| 関係会社短期借入金 | 550,000 | 650,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,441,612 | 2,342,240 |
| リース債務 | 1,952 | 1,970 |
| 未払金 | 467,158 | 159,698 |
| 未払法人税等 | 848 | 98,809 |
| 未払費用 | 64,638 | 55,669 |
| 前受運賃 | 139,649 | 149,071 |
| 前受金 | 2,409 | 4,767 |
| 預り連絡運賃 | 9,225 | 7,215 |
| 預り金 | 34,118 | 29,677 |
| 前受収益 | 56,560 | 57,104 |
| 資産除去債務 | 3,200 | 3,200 |
| 賞与引当金 | 60,629 | 57,596 |
| 屋代線廃線引当金 | 1,651 | 1,651 |
| その他の流動負債 | 25,677 | 47,921 |
| 流動負債計 | 4,062,332 | 3,727,591 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金 | 4,878,760 | 4,679,488 |
| リース債務 | 6,418 | 5,429 |
| 退職給付引当金 | 3,900 | 1,795 |
| 役員退職慰労引当金 | 106,280 | － |
| 長期預り敷金保証金 | 473,688 | 472,671 |
| 長期未払金 | 309,329 | 407,607 |
| 資産除去債務 | 74,701 | 75,001 |
| 屋代線廃線引当金 | 24,141 | 24,141 |
| 繰延税金負債 | 392,169 | 381,563 |
| その他の固定負債 | 16,400 | 16,400 |
| 固定負債計 | 6,885,790 | 6,664,099 |
| 負債の部合計 | 10,948,122 | 10,391,691 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 397,361 | 397,361 |
| 資本剰余金合計 | 418,808 | 418,808 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10,274 | 12,381 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,115,778 | 1,079,045 |
| 特別償却準備金 | 14,639 | 13,110 |
| 繰越利益剰余金 | 3,127,376 | 3,308,059 |
| 利益剰余金合計 | 4,268,069 | 4,412,596 |
| 自己株式 | -18,116 | -18,116 |
| 株主資本合計 | 5,163,761 | 5,308,287 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 157,537 | 174,510 |
| その他の包括利益累計額合計 | 157,537 | 174,510 |
| 純資産の部合計 | 5,321,298 | 5,482,797 |
| 負債・純資産合計 | 16,269,421 | 15,874,489 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -21,761,098 | -22,164,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
