長野電鉄の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月28日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第153期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,689,903 | 2,616,883 |
| 受取手形及び売掛金 | 475,844 | 366,031 |
| 未収金 | 1,466,114 | 279,801 |
| 分譲土地 | 327,974 | 227,625 |
| 商品 | 203,582 | 175,079 |
| 原材料及び貯蔵品 | 128,340 | 159,307 |
| 未成工事支出金 | 80,291 | 318,890 |
| 繰延税金資産 | 107,297 | 108,489 |
| その他 | 353,759 | 370,789 |
| 貸倒引当金 | -12,551 | -14,109 |
| 流動資産計 | 5,820,557 | 4,608,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 9,756,770 | 9,483,532 |
| 車両運搬具（純額） | 727,153 | 677,366 |
| 機械及び装置（純額） | 936,106 | 883,948 |
| 工具 | 320,851 | 308,427 |
| リース資産（純額） | 393,218 | 389,954 |
| 土地 | 5,026,734 | 5,026,707 |
| 建設仮勘定 | 16,701 | 9,273 |
| 有形固定資産合計 | 17,177,535 | 16,779,211 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 308,534 | 300,723 |
| 無形固定資産合計 | 308,534 | 300,723 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 916,157 | 978,346 |
| 繰延税金資産 | 140,374 | 148,637 |
| その他 | 714,174 | 718,335 |
| 貸倒引当金 | -263,807 | -263,807 |
| 投資その他の資産合計 | 1,506,898 | 1,581,512 |
| 固定資産計 | 18,992,969 | 18,661,446 |
| 資産の部合計 | 23,933,304 | 23,270,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 369,551 | 267,316 |
| 短期借入金 | 426,600 | 329,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,996,609 | 2,770,884 |
| リース債務 | 126,444 | 128,067 |
| 未払金 | 857,575 | 442,587 |
| 未払法人税等 | 226,077 | 191,621 |
| 未成工事受入金 | 237,480 | 437,621 |
| 賞与引当金 | 150,955 | 146,647 |
| 環境対策引当金 | 73,740 | 72,263 |
| 資産除去債務 | 3,200 | 3,200 |
| その他 | 886,996 | 895,023 |
| 流動負債計 | 6,355,230 | 5,684,233 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金 | 6,806,481 | 5,953,368 |
| リース債務 | 299,999 | 295,198 |
| 長期未払金 | 369,761 | 329,919 |
| 繰延税金負債 | 419,970 | 410,045 |
| 役員退職慰労引当金 | 158,400 | 157,348 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 280,522 | 280,522 |
| 屋代線廃線引当金 | 50,758 | 42,018 |
| 退職給付に係る負債 | 58,013 | 59,308 |
| 資産除去債務 | 74,083 | 74,392 |
| その他 | 575,901 | 569,105 |
| 固定負債計 | 9,343,892 | 8,421,227 |
| 負債の部合計 | 15,699,122 | 14,105,461 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 279,218 | 279,255 |
| 利益剰余金 | 7,569,533 | 7,553,547 |
| 自己株式 | -18,116 | -18,116 |
| 株主資本合計 | 8,325,635 | 8,309,685 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 225,151 | 268,180 |
| その他の包括利益累計額合計 | 225,151 | 268,180 |
| 非支配株主持分 | 563,616 | 586,908 |
| 純資産の部合計 | 7,889,145 | 9,164,774 |
| 負債・純資産合計 | 24,813,526 | 23,270,235 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 411,592 | 413,788 |
| 未収運賃 | 46,026 | 21,466 |
| 未収金 | 632,889 | 73,764 |
| 未収収益 | 13,066 | 13,609 |
| 分譲土地 | 198,498 | 120,667 |
| 商品 | 20,094 | 10,493 |
| 貯蔵品 | 3,687 | 956 |
| 前払費用 | 32,571 | 37,182 |
| 繰延税金資産 | 59,404 | 61,126 |
| その他の流動資産 | 51,138 | 9,698 |
| 貸倒引当金 | -200 | － |
| 流動資産計 | 1,468,771 | 762,753 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,322,561 | 12,334,579 |
| 減価償却累計額 | -7,120,358 | -7,328,866 |
| 有形固定資産（純額） | 5,202,203 | 5,005,713 |
| 無形固定資産 | 11,875 | 10,239 |
| 計 | 5,214,078 | 5,015,953 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 843,868 | 18,130 |
| 減価償却累計額 | -648,619 | -13,580 |
| 有形固定資産（純額） | 195,248 | 4,550 |
| 無形固定資産 | 21,587 | － |
| 旅館業その他の観光事業固定資産合計 | 216,836 | 4,550 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 13,654,014 | 14,450,968 |
| 減価償却累計額 | -5,688,191 | -6,433,217 |
| 有形固定資産（純額） | 7,965,823 | 8,017,751 |
| 無形固定資産 | 183,084 | 201,959 |
| 不動産事業固定資産合計 | 8,148,907 | 8,219,710 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 46,251 | 50,008 |
| 減価償却累計額 | -38,654 | -39,764 |
| 有形固定資産（純額） | 7,597 | 10,244 |
| 無形固定資産 | 2,313 | 2,063 |
| 付帯事業固定資産合計 | 9,910 | 12,307 |
| 建設仮勘定 | 8,575 | 9,273 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,002,102 | 1,023,013 |
| 投資有価証券 | 716,991 | 748,592 |
| 出資金 | 1,266 | 1,266 |
| 関係会社長期貸付金 | 390,355 | 390,355 |
| 長期前払費用 | 23,731 | 20,543 |
| ゴルフ会員権 | 224,793 | 224,793 |
| 敷金及び保証金 | 55,281 | 55,284 |
| その他の投資等 | 30,931 | 32,803 |
| 貸倒引当金 | -541,848 | -541,848 |
| 投資その他の資産合計 | 1,903,605 | 1,954,804 |
| 固定資産計 | 15,501,913 | 15,216,599 |
| 資産の部合計 | 16,970,684 | 15,979,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 96,600 | 79,000 |
| 関係会社短期借入金 | 350,000 | 650,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,783,495 | 2,565,959 |
| リース債務 | 71 | 1,964 |
| 未払金 | 653,925 | 196,999 |
| 未払法人税等 | 110,819 | 87,891 |
| 未払費用 | 70,345 | 61,992 |
| 前受運賃 | 131,300 | 141,945 |
| 前受金 | 11,009 | 11,659 |
| 預り連絡運賃 | 8,734 | 6,780 |
| 預り金 | 43,284 | 37,130 |
| 前受収益 | 56,058 | 62,136 |
| 資産除去債務 | 3,200 | 3,200 |
| 賞与引当金 | 55,633 | 53,947 |
| その他の流動負債 | 23,159 | 64,723 |
| 流動負債計 | 4,471,376 | 4,097,591 |
| 環境対策引当金 | 73,740 | 72,263 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金 | 6,072,941 | 5,321,288 |
| リース債務 | － | 7,399 |
| 退職給付引当金 | 2,750 | 3,325 |
| 役員退職慰労引当金 | 88,290 | 97,285 |
| 長期預り敷金保証金 | 478,122 | 472,767 |
| 長期未払金 | 362,180 | 323,037 |
| 資産除去債務 | 74,083 | 74,392 |
| 屋代線廃線引当金 | 50,758 | 42,018 |
| 繰延税金負債 | 402,249 | 398,027 |
| その他の固定負債 | 16,400 | 16,400 |
| 固定負債計 | 7,797,775 | 7,005,942 |
| 負債の部合計 | 12,269,151 | 11,103,534 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 397,361 | 397,361 |
| 資本剰余金合計 | 418,808 | 418,808 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,167 | 10,274 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,042,375 | 1,001,250 |
| 特別償却準備金 | 17,697 | 16,168 |
| 繰越利益剰余金 | 2,577,997 | 2,770,867 |
| 利益剰余金合計 | 3,646,238 | 3,798,561 |
| 自己株式 | -18,116 | -18,116 |
| 株主資本合計 | 4,541,929 | 4,694,252 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 159,603 | 181,566 |
| その他の包括利益累計額合計 | 159,603 | 181,566 |
| 純資産の部合計 | 4,227,360 | 4,875,818 |
| 負債・純資産合計 | 16,970,684 | 15,979,352 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -20,710,101 | -21,294,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
