長野電鉄の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,804,202 | 2,841,822 |
| 受取手形及び売掛金 | 429,846 | 520,198 |
| 未収金 | 917,047 | 273,901 |
| 分譲土地 | 445,976 | 451,447 |
| 商品 | 193,750 | 192,212 |
| 原材料及び貯蔵品 | 130,558 | 130,990 |
| 未成工事支出金 | 72,544 | 361,712 |
| 繰延税金資産 | 118,848 | 85,156 |
| その他 | 381,722 | 561,631 |
| 貸倒引当金 | -10,225 | -8,561 |
| 流動資産計 | 6,484,272 | 5,410,511 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 9,871,804 | 9,567,474 |
| 車両運搬具（純額） | 589,721 | 531,217 |
| 機械及び装置（純額） | 904,795 | 857,892 |
| 工具 | 331,764 | 311,668 |
| リース資産（純額） | 353,783 | 411,163 |
| 土地 | 5,071,747 | 5,026,734 |
| 建設仮勘定 | 14,293 | 83,087 |
| 有形固定資産合計 | 17,137,910 | 16,789,238 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 311,719 | 301,853 |
| 無形固定資産合計 | 311,719 | 301,853 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 828,573 | 851,374 |
| 繰延税金資産 | 170,347 | 135,956 |
| その他 | 730,944 | 708,177 |
| 貸倒引当金 | -265,247 | -263,807 |
| 投資その他の資産合計 | 1,464,617 | 1,431,700 |
| 固定資産計 | 18,914,247 | 18,522,793 |
| 資産の部合計 | 24,388,782 | 23,933,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 327,841 | 318,779 |
| 短期借入金 | 608,100 | 541,080 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,336,734 | 3,107,497 |
| リース債務 | 125,818 | 142,228 |
| 未払金 | 773,555 | 343,578 |
| 未払法人税等 | 267,617 | 183,978 |
| 資産除去債務 | 6,400 | 6,400 |
| 未成工事受入金 | 170,140 | 686,851 |
| 賞与引当金 | 129,576 | 127,384 |
| 屋代線廃線引当金 | 20,500 | 20,000 |
| その他 | 895,514 | 1,116,404 |
| 流動負債計 | 6,661,798 | 6,594,181 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金 | 8,304,650 | 7,012,479 |
| リース債務 | 265,222 | 307,066 |
| 長期未払金 | 449,838 | 407,704 |
| 繰延税金負債 | 286,304 | 277,890 |
| 役員退職慰労引当金 | 139,230 | 146,325 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 280,522 | 280,522 |
| 屋代線廃線引当金 | 54,887 | 54,406 |
| 退職給付に係る負債 | 56,847 | 55,921 |
| 資産除去債務 | 76,675 | 76,979 |
| その他 | 584,281 | 580,680 |
| 固定負債計 | 10,748,459 | 9,449,977 |
| 負債の部合計 | 17,410,258 | 16,044,158 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 381,251 | 381,251 |
| 利益剰余金 | 6,579,825 | 6,449,768 |
| 自己株式 | -120,149 | -120,149 |
| 株主資本合計 | 7,335,927 | 7,205,870 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 161,912 | 179,120 |
| その他の包括利益累計額合計 | 161,912 | 179,120 |
| 非支配株主持分 | 490,420 | 504,155 |
| 純資産の部合計 | 6,955,876 | 7,889,145 |
| 負債・純資産合計 | 25,398,519 | 23,933,304 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,547,899 | 573,226 |
| 未収運賃 | 41,007 | 21,805 |
| 未収金 | 808,011 | 75,542 |
| 未収収益 | 16,617 | 12,969 |
| 分譲土地 | 260,859 | 268,435 |
| 商品 | 18,093 | 16,894 |
| 貯蔵品 | 3,092 | 3,139 |
| 前払費用 | 36,185 | 34,161 |
| 繰延税金資産 | 63,241 | 42,363 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,000 | 60,000 |
| その他の流動資産 | 57,195 | 81,390 |
| 貸倒引当金 | -280 | -210 |
| 流動資産計 | 2,871,924 | 1,189,717 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 11,663,920 | 11,672,562 |
| 減価償却累計額 | -6,703,226 | -6,905,031 |
| 有形固定資産（純額） | 4,960,693 | 4,767,530 |
| 無形固定資産 | 16,221 | 13,984 |
| 計 | 4,976,915 | 4,781,515 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 836,868 | 840,373 |
| 減価償却累計額 | -628,792 | -638,333 |
| 有形固定資産（純額） | 208,075 | 202,040 |
| 無形固定資産 | 24,326 | 22,957 |
| 旅館業その他の観光事業固定資産合計 | 232,402 | 224,997 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 13,583,178 | 13,613,155 |
| 減価償却累計額 | -5,322,575 | -5,504,770 |
| 有形固定資産（純額） | 8,260,603 | 8,108,384 |
| 無形固定資産 | 184,598 | 183,841 |
| 不動産事業固定資産合計 | 8,445,202 | 8,292,225 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 43,612 | 44,457 |
| 減価償却累計額 | -37,985 | -37,530 |
| 有形固定資産（純額） | 5,627 | 6,926 |
| 無形固定資産 | 63 | 63 |
| 付帯事業固定資産合計 | 5,690 | 6,990 |
| 建設仮勘定 | 486 | 1,004 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 993,302 | 1,002,102 |
| 投資有価証券 | 670,932 | 674,576 |
| 出資金 | 1,266 | 1,266 |
| 関係会社長期貸付金 | 390,355 | 390,355 |
| 長期前払費用 | 25,719 | 24,398 |
| ゴルフ会員権 | 224,793 | 224,793 |
| 敷金及び保証金 | 55,236 | 55,256 |
| その他の投資等 | 28,022 | 28,867 |
| 繰延税金資産 | 155,057 | － |
| 貸倒引当金 | -541,848 | -541,848 |
| 投資その他の資産合計 | 2,002,838 | 1,859,768 |
| 固定資産計 | 15,663,535 | 15,166,501 |
| 資産の部合計 | 18,535,459 | 16,356,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 178,100 | 181,080 |
| 関係会社短期借入金 | 450,000 | 470,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,106,388 | 2,891,099 |
| リース債務 | 3,851 | 1,760 |
| 未払金 | 925,429 | 173,183 |
| 未払法人税等 | 94,058 | 75,808 |
| 未払費用 | 77,991 | 71,834 |
| 前受運賃 | 129,499 | 144,253 |
| 前受金 | 13,259 | 15,479 |
| 預り連絡運賃 | 7,917 | 7,016 |
| 預り金 | 52,639 | 47,613 |
| 前受収益 | 58,638 | 66,912 |
| 資産除去債務 | 6,400 | 6,400 |
| 賞与引当金 | 51,661 | 48,127 |
| 屋代線廃線引当金 | 20,500 | 20,000 |
| その他の流動負債 | 24,499 | 64,506 |
| 流動負債計 | 5,200,833 | 4,285,074 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金 | 7,405,820 | 6,219,111 |
| リース債務 | 71 | 28 |
| 退職給付引当金 | 1,440 | 2,095 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,880 | 81,085 |
| 長期預り敷金保証金 | 481,101 | 479,101 |
| 長期未払金 | 440,748 | 399,423 |
| 資産除去債務 | 76,675 | 76,979 |
| 屋代線廃線引当金 | 54,887 | 54,406 |
| 繰延税金負債 | 423,665 | 265,152 |
| その他の固定負債 | 16,400 | 16,400 |
| 固定負債計 | 9,230,691 | 7,843,783 |
| 負債の部合計 | 14,431,524 | 12,128,858 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 499,394 | 499,394 |
| 資本剰余金合計 | 520,841 | 520,841 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,834 | 8,167 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 801,240 | 774,585 |
| 特別償却準備金 | 20,754 | 19,226 |
| 繰越利益剰余金 | 2,209,348 | 2,354,113 |
| 利益剰余金合計 | 3,037,177 | 3,156,092 |
| 自己株式 | -74,698 | -74,698 |
| 株主資本合計 | 3,978,320 | 4,097,235 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 125,615 | 130,124 |
| その他の包括利益累計額合計 | 125,615 | 130,124 |
| 純資産の部合計 | 3,505,694 | 4,227,360 |
| 負債・純資産合計 | 18,535,459 | 16,356,218 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -19,843,762 | -20,164,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
