長野電鉄の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 10:57
- 【資料】
- 半期報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,481,406 | 3,000,059 |
| 受取手形及び売掛金 | 526,768 | 358,545 |
| 未収金 | 1,196,763 | 298,159 |
| 分譲土地 | 497,306 | 482,944 |
| 商品 | 218,007 | 212,907 |
| 原材料及び貯蔵品 | 132,167 | 150,277 |
| 未成工事支出金 | 30,315 | 340,311 |
| 繰延税金資産 | 140,403 | 98,148 |
| その他 | 463,501 | 453,537 |
| 貸倒引当金 | -14,138 | -9,309 |
| 流動資産計 | 5,672,502 | 5,385,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 9,953,692 | 9,614,936 |
| 車両運搬具（純額） | 697,811 | 619,497 |
| 機械及び装置（純額） | 799,150 | 752,087 |
| 工具 | 361,967 | 346,061 |
| リース資産（純額） | 304,931 | 361,731 |
| 土地 | 5,096,683 | 5,096,680 |
| 建設仮勘定 | 15,837 | 243,787 |
| 有形固定資産合計 | 17,230,074 | 17,034,781 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 324,299 | 314,752 |
| 無形固定資産合計 | 324,299 | 314,752 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,029,803 | 1,033,633 |
| 繰延税金資産 | 173,028 | 157,819 |
| その他 | 709,735 | 727,514 |
| 貸倒引当金 | -265,300 | -265,300 |
| 投資その他の資産合計 | 1,647,266 | 1,653,666 |
| 固定資産計 | 19,201,641 | 19,003,200 |
| 資産の部合計 | 24,074,344 | 24,388,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 376,914 | 302,703 |
| 短期借入金 | 548,520 | 567,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 310,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,669,334 | 3,333,827 |
| リース債務 | 112,974 | 129,696 |
| 未払金 | 661,684 | 462,933 |
| 未払法人税等 | 190,508 | 95,659 |
| 未成工事受入金 | 69,516 | 347,958 |
| 賞与引当金 | 119,349 | 118,055 |
| 固定資産除却等損失引当金 | 59,353 | － |
| 屋代線廃線引当金 | 20,000 | 20,000 |
| 環境対策引当金 | － | 6,370 |
| その他 | 961,127 | 1,049,730 |
| 流動負債計 | 7,099,283 | 6,463,934 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 250,000 |
| 長期借入金 | 8,449,871 | 8,267,904 |
| リース債務 | 235,345 | 280,528 |
| 長期未払金 | 493,057 | 476,507 |
| 繰延税金負債 | 411,096 | 407,123 |
| 役員退職慰労引当金 | 130,630 | 132,730 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 280,522 | 280,522 |
| 屋代線廃線引当金 | 63,836 | 63,836 |
| 環境対策引当金 | 92,530 | 86,160 |
| 退職給付に係る負債 | 61,846 | 52,942 |
| 資産除去債務 | 82,475 | 82,775 |
| その他 | 596,465 | 587,940 |
| 固定負債計 | 10,897,676 | 10,968,970 |
| 負債の部合計 | 17,996,960 | 17,432,905 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 381,251 | 381,251 |
| 利益剰余金 | 5,394,587 | 5,459,631 |
| 自己株式 | -120,149 | -120,149 |
| 株主資本合計 | 6,150,689 | 6,215,733 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 291,750 | 294,073 |
| その他の包括利益累計額合計 | 291,750 | 294,073 |
| 非支配株主持分 | 434,744 | 446,069 |
| 純資産の部合計 | 5,877,705 | 6,955,876 |
| 負債・純資産合計 | 24,874,144 | 24,388,782 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 764,679 | 1,089,771 |
| 未収運賃 | 46,330 | 22,051 |
| 未収金 | 1,036,828 | 90,098 |
| 未収収益 | 13,082 | 15,864 |
| 分譲土地 | 144,111 | 198,960 |
| 商品 | 9,941 | 9,565 |
| 貯蔵品 | 3,039 | 3,766 |
| 前払費用 | 35,436 | 37,785 |
| 繰延税金資産 | 86,320 | 70,188 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 70,000 |
| その他の流動資産 | 45,536 | 50,565 |
| 貸倒引当金 | -290 | -180 |
| 流動資産計 | 2,185,016 | 1,658,438 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 11,072,387 | 11,082,945 |
| 減価償却累計額 | -6,288,326 | -6,491,750 |
| 有形固定資産（純額） | 4,784,061 | 4,591,194 |
| 無形固定資産 | 20,839 | 18,477 |
| 計 | 4,804,901 | 4,609,672 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 831,897 | 835,701 |
| 減価償却累計額 | -607,181 | -617,906 |
| 有形固定資産（純額） | 224,715 | 217,795 |
| 無形固定資産 | 27,066 | 25,696 |
| 旅館業その他の観光事業固定資産合計 | 251,781 | 243,491 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 13,539,615 | 13,567,740 |
| 減価償却累計額 | -4,957,960 | -5,139,201 |
| 有形固定資産（純額） | 8,581,655 | 8,428,538 |
| 無形固定資産 | 177,279 | 177,279 |
| 不動産事業固定資産合計 | 8,758,935 | 8,605,817 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 43,663 | 45,722 |
| 減価償却累計額 | -39,018 | -38,545 |
| 有形固定資産（純額） | 4,645 | 7,177 |
| 無形固定資産 | 63 | 63 |
| 付帯事業固定資産合計 | 4,708 | 7,240 |
| 建設仮勘定 | 14,040 | 63,547 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 993,302 | 993,302 |
| 投資有価証券 | 812,862 | 837,893 |
| 出資金 | 1,256 | 1,256 |
| 関係会社長期貸付金 | 390,355 | 390,355 |
| 長期前払費用 | 21,219 | 28,738 |
| ゴルフ会員権 | 224,793 | 224,793 |
| 敷金及び保証金 | 55,214 | 55,236 |
| その他の投資等 | 24,511 | 26,247 |
| 貸倒引当金 | -541,848 | -541,848 |
| 投資その他の資産合計 | 1,981,666 | 2,015,976 |
| 固定資産計 | 15,816,032 | 15,545,746 |
| 資産の部合計 | 18,001,049 | 17,204,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 58,520 | 77,000 |
| 関係会社短期借入金 | 250,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,134,372 | 3,091,677 |
| 1年内償還予定の社債 | 310,000 | 30,000 |
| リース債務 | 4,509 | 4,299 |
| 未払金 | 885,330 | 253,555 |
| 未払法人税等 | 93,326 | 41,898 |
| 未払費用 | 106,522 | 85,449 |
| 前受運賃 | 54,636 | 139,566 |
| 前受金 | 11,806 | 17,952 |
| 預り連絡運賃 | 7,801 | 6,918 |
| 預り金 | 40,322 | 42,246 |
| 前受収益 | 59,252 | 62,194 |
| 賞与引当金 | 44,647 | 43,556 |
| 環境対策引当金 | － | 6,370 |
| 屋代線廃線引当金 | 20,000 | 20,000 |
| その他の流動負債 | 74,104 | 56,440 |
| 流動負債計 | 5,155,152 | 4,479,125 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 250,000 |
| 長期借入金 | 7,762,353 | 7,314,414 |
| リース債務 | 3,922 | 1,789 |
| 退職給付引当金 | 1,000 | 1,220 |
| 役員退職慰労引当金 | 73,920 | 76,900 |
| 長期預り敷金保証金 | 486,295 | 481,633 |
| 長期未払金 | 491,651 | 466,069 |
| 資産除去債務 | 82,475 | 82,775 |
| 環境対策引当金 | 92,530 | 86,160 |
| 屋代線廃線引当金 | 63,836 | 63,836 |
| 繰延税金負債 | 374,818 | 376,846 |
| その他の固定負債 | 17,720 | 17,720 |
| 固定負債計 | 9,450,523 | 9,219,364 |
| 負債の部合計 | 14,605,676 | 13,698,489 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 499,394 | 499,394 |
| 資本剰余金合計 | 520,841 | 520,841 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,500 | 5,834 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 558,595 | 546,289 |
| 繰越利益剰余金 | 1,673,040 | 1,776,339 |
| 利益剰余金合計 | 2,235,136 | 2,328,462 |
| 自己株式 | -74,698 | -74,698 |
| 株主資本合計 | 3,176,278 | 3,269,604 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 219,093 | 236,089 |
| その他の包括利益累計額合計 | 219,093 | 236,089 |
| 純資産の部合計 | 2,892,325 | 3,505,694 |
| 負債・純資産合計 | 18,001,049 | 17,204,184 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -18,809,306 | -19,053,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
