長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63,639 | 249,075 |
| 減価償却費 | 583,512 | 619,124 |
| のれん償却額 | 4,056 | 4,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | 2,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,972 | -1,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,878 | -4,828 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | － | -59,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,298 | -8,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,544 | -13,245 |
| 支払利息 | 170,926 | 155,652 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 435 | -14,152 |
| 固定資産除却損 | 610 | 24,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,004,497 | 1,455,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -719,905 | -308,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,945 | -74,210 |
| その他 | -495,150 | -231,674 |
| 小計 | 296,264 | 1,793,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,544 | 13,245 |
| 利息の支払額 | -170,062 | -152,691 |
| 法人税等の支払額 | -94,521 | -187,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,225 | 1,466,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,552 | -61,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,531 | 70,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,233 | -324,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 19,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -821 | -1,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,362 | -1,359 |
| その他 | 16,634 | -15,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,066 | -313,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,306 | 18,480 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,858,257 | -1,767,474 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -60,711 | -53,565 |
| 割賦取引による収入 | 217,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,861 | -22,371 |
| 配当金の支払額 | -19,598 | -19,687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,722 | -625,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805,563 | 528,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,625,941 | 2,660,219 |
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