長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 251,051 | -63,639 |
| 減価償却費 | 587,083 | 583,512 |
| のれん償却額 | 4,056 | 4,056 |
| 減損損失 | 4,831 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,949 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,350 | -1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,096 | 5,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,385 | 6,878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,298 |
| 屋代線廃線引当金の増減額 | -100,930 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,553 | -11,544 |
| 支払利息 | 182,007 | 170,926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,165 | 435 |
| 固定資産除却損 | 4,916 | 610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654,517 | 1,004,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,781 | -719,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,638 | -186,945 |
| その他 | -150,671 | -495,150 |
| 小計 | 1,327,502 | 296,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,553 | 11,544 |
| 利息の支払額 | -184,618 | -170,062 |
| 法人税等の支払額 | -67,211 | -94,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,225 | 43,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,396 | -68,552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,789 | 79,531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,722 | -190,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,509 | 735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,050 | -821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,172 | -1,362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,793 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -232 | -359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | － |
| その他 | -6,534 | 16,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,581 | -164,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,492 | 83,306 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,779,966 | -1,858,257 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,462 | -60,711 |
| 割賦取引による収入 | － | 217,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -15,861 |
| 配当金の支払額 | -9,267 | -19,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -638 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,826 | -684,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,816 | -805,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,554,663 | 1,625,941 |
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