長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,075 | 137,518 |
| 減価償却費 | 619,124 | 624,941 |
| のれん償却額 | 4,056 | 4,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 7,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,294 | -2,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,828 | -3,104 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | -59,353 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,903 | -925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,245 | -14,562 |
| 支払利息 | 155,652 | 139,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,152 | -33,656 |
| 固定資産除却損 | 24,126 | 6,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,455,848 | 1,080,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308,644 | -293,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,210 | -9,062 |
| その他 | -231,674 | -53,453 |
| 小計 | 1,793,677 | 1,589,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,245 | 14,562 |
| 利息の支払額 | -152,691 | -136,076 |
| 法人税等の支払額 | -187,732 | -264,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466,498 | 1,203,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,307 | -72,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,799 | 74,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,102 | -583,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,936 | 88,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,927 | -2,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,359 | -10,145 |
| その他 | -15,175 | 34,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,135 | -471,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,480 | -67,020 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,767,474 | -1,721,408 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53,565 | -60,688 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,371 | -22,896 |
| 配当金の支払額 | -19,687 | -20,707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,217 | -1,693,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,145 | -960,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660,219 | 2,468,565 |
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