長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,518 | 180,934 |
| 減価償却費 | 624,941 | 628,521 |
| のれん償却額 | 4,056 | 4,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,095 | -1,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,192 | -4,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,104 | 1,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -925 | 1,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,562 | -11,933 |
| 支払利息 | 139,404 | 113,107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,656 | 610 |
| 固定資産除却損 | 6,340 | 5,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,080,824 | 1,550,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,533 | -140,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,062 | -319,095 |
| その他 | -53,453 | -143,227 |
| 小計 | 1,589,689 | 1,865,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,562 | 11,933 |
| 利息の支払額 | -136,076 | -107,542 |
| 法人税等の支払額 | -264,291 | -223,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,884 | 1,546,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,510 | -64,915 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,404 | 73,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,139 | -333,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,019 | 4,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,232 | -2,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,145 | -1,189 |
| その他 | 34,554 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,050 | -325,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,020 | -97,600 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,721,408 | -1,578,838 |
| リース債務の返済による支出 | -60,688 | -64,071 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,896 | -23,434 |
| 配当金の支払額 | -20,707 | -20,696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,693,320 | -1,285,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,486 | -64,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,468,565 | 2,330,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
