長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第156期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 119,455 | -924,600 |
| 減価償却費 | 638,794 | 637,706 |
| のれん償却額 | 4,056 | 4,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,981 | -12,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,501 | -3,125 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入益 | － | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,031 | 873 |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -17,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,414 | -12,915 |
| 支払利息 | 79,866 | 78,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,518 | -163 |
| 固定資産除却損 | 13,871 | 14,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 847,409 | 876,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,579 | -420,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,004 | -40,158 |
| その他 | -125,682 | -197,053 |
| 小計 | 1,413,362 | -16,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,414 | 12,915 |
| 利息の支払額 | -76,790 | -77,633 |
| 法人税等の支払額 | -194,562 | -102,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,423 | -183,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,901 | -64,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,414 | 73,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,555 | -836,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,524 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,290 | -4,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,301 | -1,359 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -52,726 |
| その他 | -2,374 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,483 | -886,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -327,500 | 295,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | 2,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323,523 | -1,231,994 |
| リース債務の返済による支出 | -82,758 | -72,249 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,228 | － |
| 配当金の支払額 | -21,057 | -31,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -960 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,031 | 1,089,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,908 | 20,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,010,994 | 3,031,085 |
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