長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第157期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -924,600 | -322,044 |
| 減価償却費 | 637,706 | 621,870 |
| のれん償却額 | 4,056 | 4,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,432 | -981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,125 | -5,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 873 | -2,611 |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | -17,928 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,915 | -12,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,652 |
| 支払利息 | 78,247 | 82,626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163 | -7,599 |
| 固定資産除却損 | 14,668 | 8,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 876,440 | 1,236,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -420,149 | -162,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,158 | -27,233 |
| その他 | -197,053 | 1,590 |
| 小計 | -16,536 | 1,377,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,915 | 12,890 |
| 利息の支払額 | -77,633 | -83,978 |
| 法人税等の支払額 | -102,062 | -81,891 |
| 法人税等の還付額 | － | 57,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,317 | 1,282,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,704 | -42,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,001 | 52,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836,637 | -655,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 10,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,256 | -182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,359 | -935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,818 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -52,726 | － |
| その他 | 250 | 7,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,268 | -582,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 295,300 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,130,000 | 837,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231,994 | -1,139,120 |
| リース債務の返済による支出 | -72,249 | -72,741 |
| 配当金の支払額 | -31,139 | -17 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -240 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,677 | -360,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,091 | 339,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,978,372 | 3,317,779 |
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