長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第158期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -322,044 | -342,934 |
| 減価償却費 | 621,870 | 598,592 |
| のれん償却額 | 4,056 | 4,056 |
| 減損損失 | － | 105,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -981 | 4,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,162 | 222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,611 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,890 | -9,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,652 | － |
| 支払利息 | 82,626 | 78,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,599 | -1,628 |
| 固定資産除却損 | 8,306 | 11,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,236,327 | 649,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162,368 | -214,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,233 | -2,057 |
| その他 | 1,590 | -183,590 |
| 小計 | 1,377,233 | 696,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,890 | 9,853 |
| 利息の支払額 | -83,978 | -77,987 |
| 法人税等の支払額 | -81,891 | -51,166 |
| 法人税等の還付額 | 57,904 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,157 | 577,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,655 | -64,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,554 | 74,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -655,749 | -1,536,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,006 | 1,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -935 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,818 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | 29,383 |
| その他 | 7,511 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,631 | -1,497,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 311,000 |
| 長期借入れによる収入 | 837,000 | 839,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,139,120 | -1,093,920 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -72,741 | -56,358 |
| 配当金の支払額 | -17 | -30 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -240 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,119 | -25,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,406 | -945,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,464,578 | 2,519,207 |
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