長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -342,934 | -320,602 |
| 減価償却費 | 598,592 | 590,632 |
| のれん償却額 | 4,056 | － |
| 減損損失 | 105,496 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,710 | 17,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | 46,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -600 | -6,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,853 | -10,009 |
| 支払利息 | 78,306 | 77,862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,628 | -2,557 |
| 固定資産除却損 | 11,656 | 5,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 649,146 | 687,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -214,935 | -247,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,057 | -91,433 |
| その他 | -183,590 | -25,147 |
| 小計 | 696,586 | 721,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,853 | 10,009 |
| 利息の支払額 | -77,987 | -79,244 |
| 法人税等の支払額 | -51,166 | -198,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,285 | 453,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,905 | -63,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,805 | 72,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,536,715 | -296,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,628 | 2,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695 | -8,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -606 |
| 長期前払費用の増減（△は増加） | 29,383 | 8,877 |
| 貸付けによる支出 | － | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,497,107 | -285,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 311,000 | -89,000 |
| 長期借入れによる収入 | 839,000 | 649,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093,920 | -1,075,346 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,358 | -55,867 |
| 配当金の支払額 | -30 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -240 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,549 | -621,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -945,371 | -453,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,519,207 | 2,618,055 |
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