長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -320,602 | -291,077 |
| 減価償却費 | 590,632 | 608,675 |
| 減損損失 | － | 67,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,038 | 18,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,099 | -2,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,512 | 3,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,009 | -12,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72,379 |
| 支払利息 | 77,862 | 83,940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,557 | -2,971 |
| 固定資産除却損 | 5,818 | 10,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687,316 | 850,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247,228 | -242,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,433 | -166,108 |
| その他 | -25,147 | 114,574 |
| 小計 | 721,275 | 971,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,009 | 12,695 |
| 利息の支払額 | -79,244 | -82,414 |
| 法人税等の支払額 | -198,506 | -143,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,533 | 758,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,706 | -63,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,405 | 72,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,560 | -1,491,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,823 | 2,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,016 | -2,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116,716 |
| 長期前払費用の増減（△は増加） | 8,877 | -5,282 |
| 貸付けによる支出 | -375 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,158 | -1,369,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,000 | 10,650 |
| 長期借入れによる収入 | 649,000 | 1,299,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075,346 | -1,306,036 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,867 | -37,585 |
| 配当金の支払額 | -9,762 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,814 | -119,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,439 | -730,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,618,055 | 3,179,832 |
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