長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -291,077 | -121,787 |
| 減価償却費 | 608,675 | 635,690 |
| 減損損失 | 67,246 | 6,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,978 | 13,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,475 | -1,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,597 | -1,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,695 | -19,711 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,906 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72,379 | － |
| 支払利息 | 83,940 | 104,298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,971 | -28,764 |
| 固定資産除却損 | 10,316 | 6,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 850,493 | 1,045,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -242,285 | -280,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,108 | -71,466 |
| その他 | 114,574 | 103,758 |
| 小計 | 971,735 | 1,390,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,695 | 19,711 |
| 利息の支払額 | -82,414 | -105,611 |
| 法人税等の支払額 | -143,724 | -197,967 |
| 法人税等の還付額 | － | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,292 | 1,107,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,506 | -220,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,406 | 122,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491,275 | -770,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,971 | 28,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -4,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,716 | － |
| 長期前払費用の増減（△は増加） | -5,282 | 3,803 |
| 貸付けによる支出 | － | -326 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,816 | -841,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,650 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,299,000 | 1,458,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,306,036 | -1,056,176 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -325,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,585 | -69,269 |
| 配当金の支払額 | -9,762 | -9,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,334 | -9,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,859 | 256,621 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,179,832 | 4,561,906 |
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