長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890,392 | 1,647,544 |
| 減価償却費 | 1,267,673 | 1,312,468 |
| 減損損失 | 214,198 | 6,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,103 | 21,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,073 | 12,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,048 | 8,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,561 | -33,627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,911 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,579 | -14,760 |
| 支払利息 | 167,827 | 213,614 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,168 | -111,636 |
| 有形固定資産除却損 | 11,118 | 6,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,903 | -442,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 226,466 | -184,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,340 | -193,321 |
| その他 | 595,163 | 905,908 |
| 小計 | 3,284,082 | 3,155,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,561 | 33,627 |
| 利息の支払額 | -165,556 | -215,240 |
| 法人税等の支払額 | -188,699 | -334,832 |
| 法人税等の還付額 | 24,524 | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,974,912 | 2,639,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,318 | -484,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188,715 | 325,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,085,965 | -1,494,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,176 | 241,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,389 | -94,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,985 | 27,379 |
| 長期前払費用の増減 | -13,991 | -40,355 |
| その他 | -1,002 | -1,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,025,790 | -1,521,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,000 | 61,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,539,000 | 2,448,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,729,018 | -2,178,815 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -9,784 | -9,935 |
| リース債務の返済による支出 | -91,124 | -129,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,471 | -210,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,593 | 907,815 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,305,285 | 5,213,100 |
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