長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,147,229 | 890,392 |
| 減価償却費 | 1,210,014 | 1,267,673 |
| 減損損失 | 29,455 | 214,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,623 | 20,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,559 | -1,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,800 | 6,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,853 | -20,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,216 | -77,579 |
| 支払利息 | 162,566 | 167,827 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,064 | -4,168 |
| 有形固定資産除却損 | 12,677 | 11,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,704 | 31,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -190,156 | 226,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,298 | -65,340 |
| その他 | 317,699 | 595,163 |
| 小計 | 2,591,762 | 3,284,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,853 | 20,561 |
| 利息の支払額 | -164,092 | -165,556 |
| 法人税等の支払額 | -304,677 | -188,699 |
| 法人税等の還付額 | 5,820 | 24,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,144,666 | 2,974,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,643 | -240,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,841 | 188,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,612,165 | -3,085,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,671 | 4,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,912 | -13,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,100 | 135,985 |
| 長期前払費用の増減 | 26,682 | -13,991 |
| その他 | -1,577 | -1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,002 | -3,025,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -113,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,380,000 | 5,539,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,146,541 | -4,729,018 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | － | -9,784 |
| リース債務の返済による支出 | -98,325 | -91,124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,532 | 445,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839,196 | 394,593 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,910,691 | 4,305,285 |
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