財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は772百万円(前年同期は940百万円の支出)となりました。これは主にPTC更新205百万円および長野線光ケーブル敷設59百万円などの鉄道関連工事や、エステートビル新築23百万円などの不動産関連工事のほか、バス車両購入76百万円、販売用車両購入35百万円などによる固定資産取得709百万円と、定期預金の預入194百万円と払戻94百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は762百万円(前年同期は212百万円の支出)となりました。これは短期借入金の純減188百万円、長期借入金の純減389百万円(借入3,265百万円・返済3,654百万円)、社債の償還60百万円、リース債務の返済113百万円によるものであります。

2014/06/27 9:10