利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は43百万円となりました。これは主に非現金支出の減価償却費583百万円、売上債権の減少1,004百万円等で増加し、たな卸資産の増加719百万円、仕入債務の減少186百万円、利息の支払額170百万円等で減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は164百万円(前年同期は312百万円の支出)となりました。これは主に自動券売機更新24百万円などの鉄道関連工事やバス車両購入58百万円などによる固定資産購入191百万円等によるものであります。

2014/12/26 11:18