財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は164百万円(前年同期は312百万円の支出)となりました。これは主に自動券売機更新24百万円などの鉄道関連工事やバス車両購入58百万円などによる固定資産購入191百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は684百万円となりました。これは主に短期借入金の純増83百万円、長期借入金の純減858百万円(借入1,000百万・返済1,858百万円)、割賦取引による収入217百万円によるものであります。

2014/12/26 11:18