営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は43百万円となりました。これは主に非現金支出の減価償却費583百万円、売上債権の減少1,004百万円等で増加し、たな卸資産の増加719百万円、仕入債務の減少186百万円、利息の支払額170百万円等で減少したことによるものであります。

2014/12/26 11:18