区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	158,000	297,000	1.77	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,126,106	2,093,531	1.44	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付き債務

	前連結会計年度(令和4年3月31日)		当連結会計年度(令和5年3月31日)
未払金	2,607千円	(―)	4,311千円	(―)
短期借入金	105,000	(―)	80,000	(―)
1年以内返済予定長期借入金	1,950,185	(1,628,778千円)	1,863,842	(1,578,905千円)

上記のうち( )内書は、財団抵当並びに当該債務を示しております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果92百万円の資金増加(前年同期は606百万円の減少)となりました。
これは主に、短期借入金の純増139百万円、長期借入金の純増214百万円(借入2,414百万円・返済2,199百万円)、社債の純減150百万円(発行250百万円・償還400百万円)、リース債務の返済110百万円等によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	391,639	391,639	-
(1) 短期借入金	158,000	158,000	-
(2) 社債	850,000	853,202	3,202

(*1) 流動負債の1年以内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。
(*2) 流動負債のリース債務を合算して表示しております。

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