利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果453百万円の資金増加(前年同期は577百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失320百万円、非現金支出の減価償却費590百万円、売上債権の減少687百万円、棚卸資産の増加247百万円、法人税等の支払198百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果285百万円の資金減少(前年同期は1,497百万円の減少)となりました。これは主に、レンタル収納スペース「モノキー吉田」改修工事、バス車両の購入、小布施ハイウェイオアシスのトイレ・屋台増改築工事のほか、前年度取得した固定資産の支払い等によるものであります。

2023/12/28 9:13