財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果285百万円の資金減少(前年同期は1,497百万円の減少)となりました。これは主に、レンタル収納スペース「モノキー吉田」改修工事、バス車両の購入、小布施ハイウェイオアシスのトイレ・屋台増改築工事のほか、前年度取得した固定資産の支払い等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果621百万円の資金減少(前年同期は25百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純減89百万円(借入587百万円・返済676百万円)、長期借入金の純減426百万円(借入649百万円・返済1,075百万円)、社債の償還による減少50百万円、リース債務の返済55百万円等によるものであります。

2023/12/28 9:13