区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	297,000	299,000	1.77	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,093,531	2,777,487	1.45	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/07/01 10:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付き債務

	前連結会計年度(令和5年3月31日)		当連結会計年度(令和6年3月31日)
未払金	4,311千円	(―)	4,471千円	(―)
短期借入金	80,000	(―)	80,000	(―)
1年以内返済予定長期借入金	1,863,842	(1,578,905千円)	2,498,519	(1,467,975千円)

上記のうち( )内書は、財団抵当並びに当該債務を示しております。

2024/07/01 10:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果286百万円の資金増加(前年同期は92百万円の増加)となりました。
これは主に、短期借入金の純増2百万円、長期借入金の純増233百万円(借入2,380百万円・返済2,146百万円)、社債の純増150百万円(発行250百万円・償還100百万円)、リース債務の返済98百万円等によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

2024/07/01 10:18