流動負債

有報情報

#1 消費税等の表示

※4.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に表示しております。

2025/12/26 11:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末と比較して16百万円増加し27,813百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加354百万円、投資有価証券の増加216百万円、未収金の減少495百万円によるものです。
負債は120百万円増加し16,650百万円となりました。これは主に未払金の減少358百万円、社債(1年以内償還予定含む)の減少325百万円、その他流動負債の増加429百万円、長期借入金(1年以内返済予定含む)の増加401百万円によるものです。
純資産は103百万円減少し11,163百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少279百万円によるものです。

2025/12/26 11:04

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(*1) 流動負債の1年内償還予定の社債を合算して表示しております。
(*2) 流動負債の1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。

2025/12/26 11:04