利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、1,107百万円の資金増加(前年同期は758百万円の増加)となりました。これは主に、非現金支出の減価償却費635百万円や売上債権の減少1,045百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、841百万円の資金減少(前年同期は1,369百万円の減少)となりました。これは主に、バス車両更新や令和7年度権堂パーキング床版補修工事、前年度取得した固定資産の支払い775百万円、定期性預金の増加97百万円等によるものであります。

2025/12/26 11:04