財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、841百万円の資金減少(前年同期は1,369百万円の減少)となりました。これは主に、バス車両更新や令和7年度権堂パーキング床版補修工事、前年度取得した固定資産の支払い775百万円、定期性預金の増加97百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、9百万円の資金減少(前年同期は119百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純減6百万円(借入641百万円・返済647百万円)、長期借入金の純増401百万円(借入1,458百万円・返済1,056百万円)、社債の償還325百万円、リース債務の返済69百万円等によるものであります。

2025/12/26 11:04