短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、9百万円の資金減少(前年同期は119百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純減6百万円(借入641百万円・返済647百万円)、長期借入金の純増401百万円(借入1,458百万円・返済1,056百万円)、社債の償還325百万円、リース債務の返済69百万円等によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の状況

2025/12/26 11:04

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(*3) 流動負債のリース債務を合算して表示しております。
(注)1.「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「未収金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/12/26 11:04