営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

業種別	当連結会計年度(28.4.1～29.3.31)
	営業収益(千円)	前年同期比(%)

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、老朽設備の更新工事等による設備投資等は減少しましたが、営業活動によるキャッシュ・フローが増加したことで借入金返済による支出等が増加したこともあり、前連結会計年度末に比べ1百万円減少し、当連結会計年度末には13億1千8百万円(前年同期比0.1%減)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/06/29 11:03

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取保険金」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取保険金」に表示していた△500千円は、「その他」として組み替えております。

2017/06/29 11:03