有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 273,554 | 279,053 |
| 未収運賃 | 191,450 | 201,329 |
| 未収金 | ※3 527,082 | ※3 431,096 |
| 商品及び製品 | 42,576 | 51,925 |
| 分譲土地建物 | 127,071 | 127,071 |
| 原材料及び貯蔵品 | 55,797 | 62,489 |
| 前払費用 | 19,300 | 22,909 |
| 繰延税金資産 | 71,570 | 64,549 |
| その他の流動資産 | 53,817 | 16,644 |
| 流動資産合計 | 1,362,221 | 1,257,070 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 14,479,354 | 15,180,106 |
| 減価償却累計額 | △9,459,567 | △9,790,793 |
| 有形固定資産(純額) | 5,019,786 | 5,389,313 |
| 無形固定資産 | 116,587 | 109,662 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※4 5,136,374 | ※1,※4 5,498,975 |
| 自動車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 8,777,850 | 8,844,794 |
| 減価償却累計額 | △5,007,099 | △5,202,029 |
| 有形固定資産(純額) | 3,770,751 | 3,642,765 |
| 無形固定資産 | 10,698 | 14,490 |
| 自動車事業固定資産合計 | ※2,※4 3,781,449 | ※2,※4 3,657,256 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 10,508,260 | 10,612,732 |
| 減価償却累計額 | △5,563,381 | △5,916,090 |
| 有形固定資産(純額) | 4,944,878 | 4,696,642 |
| 無形固定資産 | 140,366 | 139,090 |
| 付帯事業固定資産合計 | ※4 5,085,245 | ※4 4,835,732 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 138,192 | 140,956 |
| 減価償却累計額 | △83,785 | △97,001 |
| 有形固定資産(純額) | 54,406 | 43,954 |
| 無形固定資産 | 6,581 | 27,175 |
| 各事業関連固定資産合計 | 60,987 | 71,130 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 13,250 | 20,630 |
| 建設仮勘定合計 | 13,250 | 20,630 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 567,484 | 433,122 |
| 関係会社株式 | 145,950 | 145,950 |
| 従業員長期貸付金 | 34,750 | 28,351 |
| 差入保証金・敷金 | 19,330 | 19,390 |
| 繰延税金資産 | 365,226 | 386,416 |
| その他 | 65,649 | 63,156 |
| 投資その他の資産合計 | 1,198,391 | 1,076,387 |
| 固定資産合計 | 15,275,698 | 15,160,112 |
| 資産合計 | 16,637,920 | 16,417,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 2,578,384 | ※3 3,423,444 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2,※3 1,262,600 | ※1,※2 240,200 |
| リース債務 | 198,139 | 282,653 |
| 未払金 | ※3 970,462 | ※3 894,897 |
| 未払費用 | 82,445 | 86,363 |
| 未払法人税等 | 184,763 | 164,163 |
| 未払消費税等 | 131,768 | 35,229 |
| 預り連絡運賃 | 5,508 | 5,553 |
| 預り金 | 162,836 | 169,288 |
| 前受運賃 | 68,964 | 67,420 |
| 前受金 | 67,402 | 64,551 |
| 賞与引当金 | 127,605 | 129,826 |
| 従業員預り金 | 129,650 | 135,350 |
| 一年以内返済預り保証金 | 26,533 | 26,571 |
| 流動負債合計 | 5,997,065 | 5,725,512 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 2,178,700 | ※1,※2 1,938,500 |
| リース債務 | 344,058 | 171,130 |
| 資産除去債務 | 212,409 | 213,626 |
| 退職給付引当金 | 1,785,215 | 1,760,133 |
| 預り保証金・敷金 | 451,229 | 426,628 |
| その他の固定負債 | 9,850 | - |
| 固定負債合計 | 4,981,462 | 4,510,018 |
| 負債合計 | 10,978,527 | 10,235,531 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 19,272 | 19,272 |
| 資本剰余金合計 | 19,272 | 19,272 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 55,727 | 55,727 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特定資産買換積立金 | 303,390 | 299,986 |
| 別途積立金 | 1,074,500 | 1,074,500 |
| 繰越利益剰余金 | 3,658,379 | 4,271,944 |
| 利益剰余金合計 | 5,091,997 | 5,702,157 |
| 株主資本合計 | 5,411,269 | 6,021,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 248,123 | 160,221 |
| 評価・換算差額等合計 | 248,123 | 160,221 |
| 純資産合計 | 5,659,392 | 6,181,651 |
| 負債純資産合計 | 16,637,920 | 16,417,183 |
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