有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 279,053 | 204,590 |
| 未収運賃 | 201,329 | 208,120 |
| 未収金 | 431,096 | 550,414 |
| 商品及び製品 | 51,925 | 2,055 |
| 分譲土地建物 | 127,071 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 62,489 | 73,626 |
| 前払費用 | 22,909 | 25,317 |
| 繰延税金資産 | 64,549 | 72,183 |
| その他の流動資産 | 16,644 | 6,459 |
| 流動資産合計 | 1,257,070 | 1,142,767 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 15,180,106 | 15,820,877 |
| 減価償却累計額 | △9,790,793 | △10,174,997 |
| 有形固定資産(純額) | 5,389,313 | 5,645,880 |
| 無形固定資産 | 109,662 | 136,218 |
| 鉄道事業固定資産合計 | ※1,※4 5,498,975 | ※1,※4 5,782,098 |
| 自動車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 8,844,794 | 8,577,256 |
| 減価償却累計額 | △5,202,029 | △5,162,305 |
| 有形固定資産(純額) | 3,642,765 | 3,414,951 |
| 無形固定資産 | 14,490 | 48,168 |
| 自動車事業固定資産合計 | ※2,※4 3,657,256 | ※2,※4 3,463,120 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 10,612,732 | 10,808,595 |
| 減価償却累計額 | △5,916,090 | △6,230,083 |
| 有形固定資産(純額) | 4,696,642 | 4,578,512 |
| 無形固定資産 | 139,090 | 137,813 |
| 付帯事業固定資産合計 | ※4 4,835,732 | ※4 4,716,325 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 140,956 | 146,712 |
| 減価償却累計額 | △97,001 | △110,737 |
| 有形固定資産(純額) | 43,954 | 35,975 |
| 無形固定資産 | 27,175 | 20,586 |
| 各事業関連固定資産合計 | 71,130 | 56,561 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 20,630 | 21,180 |
| 建設仮勘定合計 | 20,630 | 21,180 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 433,122 | 461,825 |
| 関係会社株式 | 145,950 | 145,950 |
| 長期貸付金 | - | 9,644 |
| 従業員長期貸付金 | 28,351 | 21,890 |
| 差入保証金・敷金 | 19,390 | 28,789 |
| 繰延税金資産 | 386,416 | 365,194 |
| その他 | 63,156 | 63,547 |
| 貸倒引当金 | - | △9,202 |
| 投資その他の資産合計 | 1,076,387 | 1,087,640 |
| 固定資産合計 | 15,160,112 | 15,126,926 |
| 資産合計 | 16,417,183 | 16,269,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 3,423,444 | ※3 2,622,838 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 240,200 | ※1,※2 258,400 |
| リース債務 | 282,653 | 72,729 |
| 未払金 | 894,897 | 846,876 |
| 未払費用 | 86,363 | 89,624 |
| 未払法人税等 | 164,163 | 178,568 |
| 未払消費税等 | 35,229 | 56,534 |
| 預り連絡運賃 | 5,553 | 3,880 |
| 預り金 | 169,288 | 153,778 |
| 前受運賃 | 67,420 | 66,591 |
| 前受金 | 64,551 | 67,347 |
| 賞与引当金 | 129,826 | 140,180 |
| 従業員預り金 | 135,350 | 137,100 |
| 一年以内返済預り保証金 | 26,571 | 26,533 |
| 流動負債合計 | 5,725,512 | 4,720,982 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 1,938,500 | ※1,※2 2,280,100 |
| リース債務 | 171,130 | 96,472 |
| 資産除去債務 | 213,626 | 151,925 |
| 退職給付引当金 | 1,760,133 | 1,740,401 |
| 預り保証金・敷金 | 426,628 | 397,527 |
| 固定負債合計 | 4,510,018 | 4,666,426 |
| 負債合計 | 10,235,531 | 9,387,409 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 19,272 | 19,272 |
| 資本剰余金合計 | 19,272 | 19,272 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 55,727 | 55,727 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特定資産買換積立金 | 299,986 | 289,501 |
| 別途積立金 | 1,074,500 | 1,074,500 |
| 繰越利益剰余金 | 4,271,944 | 4,962,980 |
| 利益剰余金合計 | 5,702,157 | 6,382,709 |
| 株主資本合計 | 6,021,430 | 6,701,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 160,221 | 180,302 |
| 評価・換算差額等合計 | 160,221 | 180,302 |
| 純資産合計 | 6,181,651 | 6,882,284 |
| 負債純資産合計 | 16,417,183 | 16,269,693 |
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