営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ125億6百万円減少し、94億37百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増減額が減少したことなどにより、前年同期に比べ19億18百万円増加し249億14百万円となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、47億14百万円減少し△229億51百万円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出が増加したことなどにより、140億50百万円減少し△144億65百万円となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/11/08 13:30