キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 190億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -286億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,462 | -16,890 | -3,207 | -2,428 | - | 7,764 | 通期 | 70,380 | -32,929 | -35,094 | 37,451 | - | 15,775 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 17,963 | -17,355 | 3,727 | 608 | - | 20,112 | 通期 | 67,529 | -40,126 | -26,257 | 27,403 | - | 16,921 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,996 | -18,236 | -415 | 4,760 | - | 21,251 | 通期 | 60,720 | -38,668 | -17,026 | 22,052 | - | 21,943 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 24,914 | -22,951 | -14,465 | 1,963 | - | 9,437 | 通期 | 65,932 | -40,286 | -16,732 | 25,646 | - | 30,854 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 24,928 | -24,628 | 1,153 | 300 | - | 32,332 | 通期 | 67,404 | -48,287 | -24,803 | 19,117 | -54,834 | 25,192 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 29,065 | -26,960 | 5,746 | 2,105 | - | 33,038 | 通期 | 70,247 | -62,527 | -898 | 7,720 | -73,286 | 32,011 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,906 | -23,907 | 28,103 | -20,001 | - | 36,799 | 通期 | 19,685 | -44,235 | 49,413 | -24,550 | -47,937 | 53,459 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,814 | -22,131 | 2,563 | -13,317 | - | 42,716 | 通期 | 39,320 | -39,027 | -3,339 | 293 | -49,887 | 50,430 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 22,608 | -29,783 | -2,029 | -7,175 | - | 41,224 | 通期 | 61,217 | -59,372 | 2,608 | 1,845 | -62,351 | 54,879 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 19,031 | -28,604 | -3,756 | -9,573 | - | 41,559 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 374億5100万
- 2016年3月（連） -26.83%
- 274億300万
- 2017年3月（連） -19.53%
- 220億5200万
- 2018年3月（連） +16.3%
- 256億4600万
- 2019年3月（連） -25.46%
- 191億1700万
- 2020年3月（連） -59.62%
- 77億2000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -245億5000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億9300万
- 2023年3月（連） +529.69%
- 18億4500万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -548億3400万
- 2020年3月（連） -33.65%
- -732億8600万
- 2021年3月（連）
- -479億3700万
- 2022年3月（連） -4.07%
- -498億8700万
- 2023年3月（連） -24.98%
- -623億5100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.55%
- 2016年3月（連）
- 11.07%
- 2017年3月（連）
- 10.13%
- 2018年3月（連）
- 10.9%
- 2019年3月（連）
- 10.83%
- 2020年3月（連）
- 11.28%
- 2021年3月（連）
- 4.09%
- 2022年3月（連）
- 8.01%
- 2023年3月（連）
- 11.1%