名古屋鉄道（9048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,488 | -11,566 |
| 減価償却費 | 20,145 | 19,713 |
| 減損損失 | 620 | 605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | 546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 445 | 117 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -470 | -786 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -357 | -287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,410 | 4,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,246 | 9,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,869 | -11,923 |
| その他 | -5,892 | -2,315 |
| 小計 | 36,521 | 8,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,865 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -1,657 | -1,598 |
| 割増退職金の支払額 | － | -12 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 3,257 |
| 法人税等の支払額 | -7,663 | -7,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,065 | 3,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -34,580 | -36,777 |
| 固定資産の売却による収入 | 810 | 1,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | -28 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 155 | 1,546 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,489 | 10,205 |
| その他 | -321 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,960 | -23,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,910 | 956 |
| 長期借入れによる収入 | 11,795 | 13,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,129 | -10,320 |
| 社債の発行による収入 | 19,881 | 29,866 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -5,379 | -4,905 |
| その他 | -1,331 | -1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,746 | 28,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,846 | 8,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,038 | 36,799 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,407 |
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