キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,566 | 3,543 |
| 減価償却費 | 19,713 | 18,852 |
| 減損損失 | 605 | 330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 546 | 202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 246 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -786 | -175 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -287 | -1,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -357 | -1,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,999 | 8,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,406 | -5,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,923 | -17,605 |
| その他 | -2,315 | -425 |
| 小計 | 8,152 | 4,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -1,598 | -1,565 |
| 割増退職金の支払額 | -12 | -46 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,257 | 3,225 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,217 | 1,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,906 | 8,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -36,777 | -36,116 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,008 | 597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,546 | 1,731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 520 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,205 | 10,886 |
| その他 | 138 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,907 | -22,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 956 | 994 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 29,999 |
| 長期借入れによる収入 | 13,743 | 10,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,320 | -12,865 |
| 社債の発行による収入 | 29,866 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -4,905 | -22 |
| その他 | -1,237 | -1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,103 | 2,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,195 | -10,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,799 | 42,716 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,407 | － |
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