キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,543 | 12,177 |
| 減価償却費 | 18,852 | 18,916 |
| 減損損失 | 330 | 119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246 | 445 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -175 | -333 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,647 | -1,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,610 | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,260 | 311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,359 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,605 | -4,863 |
| その他 | -425 | 1,243 |
| 小計 | 4,613 | 27,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,070 | 1,479 |
| 利息の支払額 | -1,565 | -1,388 |
| 割増退職金の支払額 | -46 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,225 | 689 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,518 | -5,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,814 | 22,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -36,116 | -35,901 |
| 固定資産の売却による収入 | 597 | 642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -310 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,731 | 537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 520 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -586 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,886 | 8,153 |
| その他 | 261 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,131 | -29,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 994 | 6,961 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 29,999 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,486 | 6,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,865 | -8,889 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,241 |
| 配当金の支払額 | -22 | -2,458 |
| その他 | -1,028 | -1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,563 | -2,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,743 | -9,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,430 | 41,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
