キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,177 | 14,753 |
| 減価償却費 | 18,916 | 18,902 |
| 減損損失 | 119 | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 445 | 335 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -333 | -1,865 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,092 | 2,737 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311 | 589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 290 | 863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,863 | -8,858 |
| その他 | 1,243 | -3,461 |
| 小計 | 27,043 | 24,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,479 | 1,623 |
| 利息の支払額 | -1,388 | -1,452 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 689 | 43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,215 | -5,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,608 | 19,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -35,901 | -35,400 |
| 固定資産の売却による収入 | 642 | 755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -872 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 537 | 139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,312 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -586 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,153 | 6,754 |
| その他 | -6 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,783 | -28,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,961 | 748 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -11,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,856 | 7,917 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,889 | -9,633 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 24,885 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,241 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 92 |
| 配当金の支払額 | -2,458 | -3,916 |
| その他 | -1,209 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -3,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,206 | -13,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,879 | 41,559 |
