キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,753 | 30,371 |
| 減価償却費 | 18,902 | 20,304 |
| 減損損失 | 152 | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | -416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 335 | 429 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,865 | -149 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,737 | -78 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589 | 7,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 863 | -5,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,858 | -11,443 |
| その他 | -3,417 | -6,023 |
| 小計 | 24,341 | 32,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,623 | 2,148 |
| 利息の支払額 | -1,452 | -1,678 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,481 | -3,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,031 | 29,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -20,060 |
| 固定資産の取得による支出 | -35,400 | -41,232 |
| 固定資産の売却による収入 | 755 | 1,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -872 | -19,542 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139 | 206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,754 | 8,645 |
| その他 | 69 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,604 | -71,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 748 | -10,814 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,917 | 8,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,633 | -4,021 |
| 社債の発行による収入 | 24,885 | 49,837 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -982 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 92 | － |
| 配当金の支払額 | -3,916 | -5,361 |
| その他 | -848 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,756 | 36,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,319 | -4,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,559 | 55,043 |
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