名古屋鉄道（9048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,371 | 23,024 |
| 減価償却費 | 20,304 | 22,659 |
| 減損損失 | 127 | 210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -416 | -1,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 429 | 161 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -149 | -116 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -78 | 1,225 |
| 関係会社株式交換益 | － | -5,470 |
| 負ののれん発生益 | -1,456 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,111 | 6,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,959 | -2,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,443 | -17,871 |
| その他 | -6,023 | -2,107 |
| 小計 | 32,638 | 23,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,148 | 2,698 |
| 利息の支払額 | -1,678 | -2,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,310 | -8,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,797 | 16,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,060 | -69 |
| 固定資産の取得による支出 | -41,232 | -106,215 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,018 | 758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,542 | -4,027 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 206 | 187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,645 | 23,448 |
| その他 | -192 | -1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,144 | -87,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,814 | 4,760 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 8,396 | 41,085 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,021 | -3,880 |
| 社債の発行による収入 | 49,837 | 24,886 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -982 | -70 |
| 配当金の支払額 | -5,361 | -7,502 |
| その他 | -708 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,345 | 58,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,981 | -12,940 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,043 | 43,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
