キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,069 | 28,634 |
| 減価償却費 | 38,538 | 38,247 |
| 減損損失 | 1,967 | 2,842 |
| のれん償却額 | 384 | 415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 515 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -225 | -53 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,449 | -1,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 554 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,194 | -1,322 |
| 支払利息 | 2,927 | 2,819 |
| 雇用調整助成金 | -4,184 | -775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,257 | -2,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,950 | -2,295 |
| 固定資産除却損 | 783 | 259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,199 | -1,685 |
| 工事負担金等受入額 | -21,697 | -2,983 |
| 収用補償金 | － | -1,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,946 | -2,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,131 | -3,484 |
| 割増退職金① | 46 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,316 | 10,233 |
| その他 | 20,703 | 4,214 |
| 小計 | 36,675 | 68,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,762 | 2,282 |
| 利息の支払額 | -2,991 | -2,781 |
| 割増退職金の支払額① | -46 | -83 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,606 | 908 |
| 収用補償金の受取額 | － | 1,195 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -8,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,320 | 61,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -63,989 | -78,691 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,641 | 2,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406 | -431 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,272 | 5,653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 520 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -546 |
| 短期貸付けによる支出 | -14 | -10 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 179 | 128 |
| 長期貸付けによる支出 | -36 | -27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 19 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,676 | 14,166 |
| その他 | 106 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,027 | -59,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,573 | 5,702 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 35,998 | -26,001 |
| 長期借入れによる収入 | 17,162 | 27,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,539 | -18,166 |
| 社債の発行による収入 | 9,956 | 19,893 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,445 | -2,339 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| リース債務の返済による支出 | -1,609 | -1,490 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -251 | -157 |
| 配当金の支払額 | -25 | -2,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,339 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,028 | 4,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,430 | 54,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
