キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,525 | 16,069 |
| 減価償却費 | 39,351 | 38,538 |
| 減損損失 | 9,334 | 1,967 |
| のれん償却額 | 356 | 384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -808 | 91 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | 654 | -225 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 620 | -1,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 612 | 554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,284 | -1,194 |
| 支払利息 | 3,231 | 2,927 |
| 雇用調整助成金 | -7,296 | -4,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,253 | -3,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | -1,950 |
| 固定資産除却損 | 637 | 783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 807 | -3,199 |
| 工事負担金等受入額 | -4,378 | -21,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,889 | 1,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,506 | -1,131 |
| 割増退職金① | 12 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563 | -9,316 |
| その他 | 6,858 | 20,703 |
| 小計 | 26,782 | 36,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,992 | 1,762 |
| 利息の支払額 | -3,219 | -2,991 |
| 割増退職金の支払額① | -12 | -46 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,733 | 4,606 |
| 法人税等の支払額 | -12,591 | -685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,685 | 39,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -62,090 | -63,989 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,454 | 3,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -406 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,883 | 3,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -374 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -747 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -538 | -14 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 416 | 179 |
| 長期貸付けによる支出 | -31 | -36 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 22 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,992 | 17,676 |
| その他 | -112 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,235 | -39,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,573 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 35,998 |
| 長期借入れによる収入 | 26,375 | 17,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,583 | -31,539 |
| 社債の発行による収入 | 64,707 | 9,956 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -31 | -5,445 |
| リース債務の返済による支出 | -1,760 | -1,609 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -13 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -331 | -251 |
| 配当金の支払額 | -4,920 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,413 | -3,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,856 | -3,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,459 | 50,430 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,407 | － |
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