キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,546 | 51,240 |
| 減価償却費 | 38,879 | 41,824 |
| 減損損失 | 1,761 | 2,236 |
| のれん償却額 | 330 | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 481 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,926 | -3,448 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 204 | -212 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 1,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,427 | -2,165 |
| 支払利息 | 3,061 | 3,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,996 | -5,798 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,313 | -866 |
| 固定資産除却損 | 399 | 284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,796 | -6,206 |
| 工事負担金等受入額 | -1,480 | -2,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,863 | -5,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,360 | 2,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | 6,368 |
| その他 | -4,850 | 5,714 |
| 小計 | 65,230 | 84,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,572 | 4,022 |
| 利息の支払額 | -2,991 | -3,508 |
| 法人税等の支払額 | -9,278 | -6,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,533 | 78,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11 | -1,822 |
| 固定資産の取得による支出 | -85,996 | -133,363 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,859 | 1,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,008 | -36,203 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,980 | 19,731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -791 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,404 |
| 短期貸付けによる支出 | -13 | -14 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 108 | 1,808 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,421 | 10,161 |
| その他 | 6 | -1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,430 | -138,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 11,213 | 17,677 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | 9,999 |
| 長期借入れによる収入 | 30,755 | 31,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,880 | -8,373 |
| 社債の発行による収入 | 49,782 | 69,730 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -419 | -15,925 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | -1,098 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 92 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,385 | -1,077 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -1,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -136 |
| 配当金の支払額 | -3,927 | -5,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,034 | 55,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,145 | -3,532 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,025 | 56,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
