キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,337 | -22,525 |
| 減価償却費 | 41,239 | 39,351 |
| 減損損失 | 6,338 | 9,334 |
| のれん償却額 | 356 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | -808 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -4,995 | 654 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -250 | 620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 392 | 612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,914 | -1,284 |
| 支払利息 | 3,245 | 3,231 |
| 雇用調整助成金 | － | -7,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,562 | -1,253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 900 | -226 |
| 固定資産除却損 | 1,048 | 637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,038 | 807 |
| 工事負担金等受入額 | -2,018 | -4,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,952 | -5,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52 | 8,506 |
| 割増退職金① | － | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,089 | -563 |
| その他 | -2,960 | 6,858 |
| 小計 | 85,215 | 26,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,597 | 1,992 |
| 利息の支払額 | -3,250 | -3,219 |
| 割増退職金の支払額① | － | -12 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 6,733 |
| 法人税等の支払額 | -14,314 | -12,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,247 | 19,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -75,343 | -62,090 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,550 | 1,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,524 | -110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,329 | 2,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -31 | -747 |
| 短期貸付けによる支出 | -26 | -538 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 586 | 416 |
| 長期貸付けによる支出 | -43 | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 23 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,529 | 14,992 |
| その他 | -586 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,527 | -44,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,264 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,714 | 26,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,033 | -22,583 |
| 社債の発行による収入 | 19,881 | 64,707 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | -31 |
| リース債務の返済による支出 | -1,939 | -1,760 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -42 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -306 | -331 |
| 配当金の支払額 | -5,398 | -4,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898 | 49,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,819 | 24,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,011 | 53,459 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,407 |
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