キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 46,120 | 47,337 |
減価償却費 | 40,258 | 41,239 |
減損損失 | 1,487 | 6,338 |
負ののれん発生益 | -1,078 | - |
のれん償却額 | 326 | 356 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -133 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 155 | 157 |
整理損失引当金の増減額(△は減少) | -911 | -4,995 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -57 | -250 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 758 | 392 |
受取利息及び受取配当金 | -1,674 | -1,914 |
支払利息 | 3,442 | 3,245 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,708 | -2,562 |
固定資産売却損益(△は益) | 4,309 | 900 |
固定資産除却損 | 598 | 1,048 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -481 | -1,038 |
工事負担金等受入額 | -1,387 | -2,018 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,896 | 6,952 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -508 | 52 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,200 | -7,089 |
その他 | -2,718 | -2,960 |
小計 | 85,103 | 85,215 |
利息及び配当金の受取額 | 2,266 | 2,597 |
利息の支払額 | -3,461 | -3,250 |
法人税等の支払額 | -16,504 | -14,314 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,404 | 70,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -56,632 | -75,343 |
固定資産の売却による収入 | 2,551 | 2,550 |
投資有価証券の取得による支出 | -810 | -2,524 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 588 | 1,329 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -614 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -31 |
短期貸付けによる支出 | -23 | -26 |
短期貸付金の回収による収入 | 638 | 586 |
長期貸付けによる支出 | -53 | -43 |
長期貸付金の回収による収入 | 24 | 32 |
工事負担金等受入による収入 | 6,163 | 11,529 |
その他 | -119 | -586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,287 | -62,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,263 | 3,264 |
長期借入れによる収入 | 17,731 | 25,714 |
長期借入金の返済による支出 | -33,331 | -32,033 |
社債の発行による収入 | 19,882 | 19,881 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -168 | -20 |
リース債務の返済による支出 | -2,116 | -1,939 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -61 | -61 |
非支配株主への配当金の支払額 | -242 | -306 |
配当金の支払額 | -5,235 | -5,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,803 | -898 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,691 | 6,819 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,192 | 32,011 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28 | - |