キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 45,417 | 46,120 |
減価償却費 | 38,906 | 40,258 |
減損損失 | 3,906 | 1,487 |
負ののれん発生益 | - | -1,078 |
のれん償却額 | 173 | 326 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -89 | -133 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 131 | 155 |
整理損失引当金の増減額(△は減少) | -255 | -911 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -472 | -57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -139 | 758 |
受取利息及び受取配当金 | -1,613 | -1,674 |
支払利息 | 3,728 | 3,442 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,926 | -2,708 |
固定資産売却損益(△は益) | -721 | 4,309 |
固定資産除却損 | 511 | 598 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -983 | -481 |
工事負担金等受入額 | -976 | -1,387 |
売上債権の増減額(△は増加) | 357 | -5,896 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,925 | -508 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,837 | 5,200 |
その他 | -1,394 | -2,718 |
小計 | 82,647 | 85,103 |
利息及び配当金の受取額 | 2,186 | 2,266 |
利息の支払額 | -3,777 | -3,461 |
法人税等の支払額 | -15,123 | -16,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,932 | 67,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -50,314 | -56,632 |
固定資産の売却による収入 | 2,608 | 2,551 |
投資有価証券の取得による支出 | -231 | -810 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 840 | 588 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -784 | -614 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 630 | - |
短期貸付けによる支出 | -82 | -23 |
短期貸付金の回収による収入 | 365 | 638 |
長期貸付けによる支出 | -482 | -53 |
長期貸付金の回収による収入 | 21 | 24 |
工事負担金等受入による収入 | 7,058 | 6,163 |
その他 | 83 | -119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,286 | -48,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,119 | -1,263 |
長期借入れによる収入 | 40,532 | 17,731 |
長期借入金の返済による支出 | -42,347 | -33,331 |
社債の発行による収入 | 24,853 | 19,882 |
社債の償還による支出 | -35,000 | -20,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -168 |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | - |
リース債務の返済による支出 | -2,018 | -2,116 |
自己株式の売却による収入 | 5 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -75 | -61 |
非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -242 |
配当金の支払額 | -4,593 | -5,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,732 | -24,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,911 | -5,691 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,854 | 25,192 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 28 |